نوى

بيانات الكيان

اسم الكيان	جمعية البر والخدمات الاجتماعية ببرحرح
البريد الإلكتروني	[email protected]
نوع الكيان	جمعية أهلية
رقم ترخيص الكيان	72
المقر الرئيسي	الباحة
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة	منطقة الباحة ــ محافظة المندق ببرحرح
النطاق الجغرافي	جدة

بيانات ترخيص التبرع

رقم الترخيص	9189
نوع الترخيص	حملات التبرع
حالة الترخيص	ساري
حالة التقارير	في انتظار رفع التقرير
تاريخ البدء	2024-03-11 م
تاريخ الانتهاء	2025-03-03 م
نوع الحملة	برنامج
الغرض المطلوب جمع التبرعات له	جمع التبرعات لإقامة البرامج التي تمت الموافقة عليها من قبل المشرف الفني
رقم الحساب
قيمة مبلغ التبرع المستهدف	5,788,250 ريال
الفئة المستفيدة (حسب نوع الفئة)	رجال ونساء
الفئة المستفيدة (حسب نوع الاستفادة)	- مالية - صحية - اجتماعية - سكنية - تعليمية
خطة صرف مشروع التبرع	الصرف على البرامج والأنشطة تتم عملية الصرف على البرامج والأنشطة في الجمعية في ضوء متطلبات الخطة التشغيلية وموازنتها، أو لرغبة من المانح، من خلال تعبئة نموذج طلب الصرف على النشاط، وينبغي أن يحتوي نموذج طلب الصرف على الأجزاء التالية: 1. بيانات الإدارة أو القسم المعني بطلب الصرف. 2. بيانات البرنامج أو النشاط أو البند المراد الصرف له. 3. تحديد رقم البند أو البرنامج في موازنة العام في حال تم اعتماده فيها والرصيد المعتمد. 4. توقيع الإدارة الطالبة للصرف. 5. اعتماد صاحب الصلاحية. 6. توقيع مدير الشؤون المالية والإدارية بما يفيد توفر الرصيد من خلال الموازنة أو من خلال وجود تبرع ودعم للبرنامج. 7. تتم المناقلة من بند لآخر بموافقة خطية من الإدارة المالية (وتلتزم الإدارة بتوضيح الأسباب ومدى الحاجة الى تعويض مبلغ المناقلة بالنسبة الى الإدارة التي سحب منها المبلغ حتى لا يترتب عليها عجز مالي فيما بعد). في حال عدم توفر رصيد للصرف على برنامج أو نشاط ما، يتم إعداد نموذج طلب مناقلة بين بنود الموازنة واعتماده من قبل المخول بالصلاحية، وبعد إتمام عملية المناقلة يتم إجراء عملية الصرف بموجب سند الصرف. يحتوي نموذج طلب المناقلة بين بنود الموازنة على البيانات التالية: 1. البند / البرنامج المراد النقل إليه. 2. البند / البرنامج المراد النقل منه. 3. موافقة مجلس الإدارة على إجراء المناقلة بعد تأكيد إدارة الشؤون المالية والإدارية على توفر رصيد في البند المراد النقل منه. 4. تحديد نوعية المناقلة هل هي نقل نهائي أم نقل مؤقت لحين وصول منح له. سندات الصرف يتم تحرير سند صرف عند سداد المصروفات بموجب شيكات مسحوبة من قبل الجمعية على أحد البنوك التي يجري التعامل معها، ويحتوي سند الصرف على البيانات التالية: 1. اسم المستفيد 2. اسم البنك المسحوب عليه ورقم الحساب 3. المبالغ بالأرقام والحروف 4. رقم الشيك المسحوب 5. أسباب الصرف 6. التوجيه المحاسبي لعملية الصرف 7. توقيع كافة الأطراف التي اشتركت في إعداد ومراجعة سند الصرف (أعده، راجعه، مدير الشؤون المالية والإدارية) 8. توقيع أصحاب الصلاحية وفي حدود الصلاحيات المالية المخولة لهم الشيكات 1- الشيك هو الصك والمستند القانوني الذي يتم بموجبه دفع النقود من قبل البنك للمستفيد، ويراعى فيه ما يلي: 1. ذكر الاسم الصريح للجهة المستفيدة 2. تسجيل المبلغ المدفوع بالأرقام والحروف 3. الاعتماد من صاحب الصلاحية 2- يحظر إصدار أي شيك بدون سند صرف شيك، كما يحظر على غير قسم الحسابات أن يقوم بإعداده. 3- يرفق مع أصل سند صرف الشيكات كافة الوثائق المبررة للصرف بما في ذلك شروط التعاقد والدفع، ويتألف سند صرف الشيكات من أصل لقسم الحسابات لأغراض إثبات القيد، ونسخة ثابتة في دفتر سند صرف الشيكات لأغراض المراجعة، أو من خلال نموذج آلي من النظام الحاسوبي المالي بعد التأكد من استيفاء النظام الحاسوبي للمتطلبات الرقابية المتعلقة بإصدار السندات الآلية. 4- يجب ختم مستندات الصرف أو التأشير عليها بما يفيد المراجعة، قبل اعتماد سند الصرف، كما يجب التأشير عليها أيضا بما يفيد الصرف بمجرد إصدار الإذن أو الشيك بصفة نهائية. 5- في حالة تحرير الشيك لمورد خدمة أو أصول ثابتة أو متداولة أو تسديد إيجارات وما شابه ذلك يلزم الحصول على سند تحصيل (قبض) بالشيك. 6- حتى يصبح سند صرف الشيكات دليل إثبات على إبراء ذمة الجمعية تجاه الغير يجب أن يوقع مستلم الشيك على متن السند مع ذكر الاسم الرباعي بما يفيد استلامه الشيك مع الحصول على سند قبض في الحالات الموجبة لذلك. الأصل أن تتم المدفوعات بعد استلام الأصناف الموردة وإدخالها للمستودعات، أو بعد تسليمها للجهة الطالبة للشراء، أو بعد قيام المورد بتنفيذ عقده مع الجمعية، ويجوز للمدير العام الإيعاز بصرف القيمة أو أجزاءً منها مقدماً إذا اقتضت الضرورة ذلك بشرط الحصول على الضمانات الكافية قبل الأمر بالصرف. 1. قبل موافقة اللجنة التنفيذية على صرف أية مبالغ نتيجة تعاقدات أو مشتريات يجب أن يقوم قسم الشؤون المالية بالتحقق من أن المبلغ المطلوب صرفه يطابق ما هو وارد بشروط التعاقد، وأن يراعى ما يلي: 2. أن تكون الفواتير أصلية وعلى نموذج مطبوع باسم المورد ومختومة منه. 3. أن تكون هذه المستندات باسم الجمعية وليس باسم أحد منسوبيها. 4. إذن الإضافة للمخازن عن الأصناف التي تم شراؤها. 5. إعداد محضر فحص للأصناف الموردة إذا زادت قيمتها عن 1000 ريال بتوقيع مدير الإدارة الطالبة لها وأمين الصندوق، فإن قلت عن ذلك يكتفى بتوقيع مدير الإدارة على الفاتورة بما يفيد بمطابقتها للعينات والمواصفات المطلوبة. 6. نسخة أمر التوريد (الشراء). 7. مستخلصات الأعمال أو الترميمات ومحاضر استلامها، مع استيفاء كافة الاعتمادات المرتبطة بها من جهات الإشراف والإدارة المعنية بالمتابعة والتنفيذ والتأكد من مطابقتها لما تم الاتفاق عليه. 8. التأكد بأن الفاتورة أو المستخلصات لم يسبق صرفها وأن تختم المستندات بختم (صُرِفَ) فور سداد الثمن. سندات الصرف الملغاة يرفق أصل سند الصرف الملغى مع نسخته مع توضيح سبب الإلغاء والاسم الثلاثي لمعد السند (من إدارة الشؤون المالية والإدارية) وتوقيعه. الوثائق المؤيدة للصرف 1- الوثائق المؤيدة للصرف هي الوثائق والبيانات والفواتير والكشوف وغيرها من المستندات المبررة والمؤيدة لعمليات صرف النفقات والتي يجب أن ترفق مع مستندات الصرف المذكورة في هذه اللائحة، بما يفيد أنها تمت على الوجه الصحيح، وبأن المشتريات أو المستلزمات أو الأشغال أو الخدمات قد تمت لصالح الجمعية وأنه قد تم استلامها، ويجب أن تكون هذه الوثائق والبيانات والفواتير باسم الجمعية وليس باسم أحد منسوبيها، وبتواريخ حديثة مقاربة للتاريخ المقدمة فيه. 2- إذا فقدت المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين قبل الصرف جاز أن يتم الصرف بموافقة اللجنة التنفيذية بعد التأكد من عدم سابقة الصرف وبشرط أن يأخذ التعهد اللازم على طالب الصرف بتحمل جميع النتائج التي قد تترتب على تكرار الصرف، ويشترط أن يقدم طالب الصرف
تاريخ بداية الصرف المتوقع	2024-03-07 م
تاريخ نهاية الصرف المتوقع	2025-03-07 م

قائمة البرامج

م	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
اسم البرنامج	كفالة اسر الايتام واليتيم	السلة الغذائية والتمور وسقيا الماء	كسوة الشتاء	كسوة الأعياد	برنامج الاضاحي وتوزيع اللحوم	إفطار وسحور الصائمين	بناء وترميم المنازل	الحقيبة والفسحة المدرسية	دعم الاسر المنتجة	مساعدة المقبلين والمقبلات علي الزواج	سداد الفواتير والايجارات	الأثاث ولأجهزة المنزلية	دورات وتدريب وتأهيلية للعاملين الأسر	كفارة اليمين	الاستقطاع الشهري
عدد المستفيدين المستهدفين	50	503	969	157	97	100	50	100	50	40	100	63	150	969	969
تكلفة البرنامج	420,000 ريال	1,406,250 ريال	375,000 ريال	750,000 ريال	450,000 ريال	90,000 ريال	125,000 ريال	100,000 ريال	200,000 ريال	700,000 ريال	200,000 ريال	200,000 ريال	196,000 ريال	120,000 ريال	375,000 ريال
تكلفة التسويق	0 ريال	0 ريال	0 ريال	0 ريال	0 ريال	0 ريال	0 ريال	0 ريال	0 ريال	0 ريال	0 ريال	0 ريال	0 ريال	0 ريال	0 ريال
تكلفة التشغيل	5,000 ريال	10,000 ريال	5,000 ريال	5,000 ريال	5,000 ريال	1,000 ريال	10,000 ريال	5,000 ريال	5,000 ريال	5,000 ريال	5,000 ريال	5,000 ريال	5,000 ريال	5,000 ريال	5,000 ريال
اجمالي التكلفة للبرنامج	425,000 ريال	1,416,250 ريال	380,000 ريال	755,000 ريال	455,000 ريال	91,000 ريال	135,000 ريال	105,000 ريال	205,000 ريال	705,000 ريال	205,000 ريال	205,000 ريال	201,000 ريال	125,000 ريال	380,000 ريال
اسم البنك	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي	مصرف الراجحي
رقم الايبان	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448	SA6780000353608010005448